دورة تدريبية في إدارة الخزينة والنقد تقدمها الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير، وتركز على تمكين المشاركين من اكتساب المهارات والمعرفة الأساسية في الإدارة المالية.
تعد الدورة برنامجًا شاملاً يغطي وظائف الخزينة الحيوية مثل التنبؤ بالتدفقات النقدية، تحسين السيولة، وإدارة الاستثمارات. يتعلم المشاركون كيفية تحديد المخاطر المالية المحتملة والتخفيف منها، بما في ذلك تقلبات العملات وأسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، تركز الدورة على استخدام تقنيات الخزينة الحديثة، مثل أنظمة إدارة الخزينة (TMS)، التي تدعم العمليات وتعزز الكفاءة.

إدارة النقد والخزينة تعني التخطيط، التنظيم، والتحكم في الأموال ورأس المال العامل للمؤسسة بهدف الاستخدام الأمثل للأموال، الحفاظ على السيولة، تقليل التكاليف العامة، وتخفيف المخاطر التشغيلية والمالية. كما تغطي الدورة جوانب الامتثال التنظيمي وأفضل الممارسات في الحوكمة المتعلقة بالخزينة.

تتضمن الدورة دراسات حالة عملية لمساعدة المشاركين على فهم المشكلات الواقعية، وتبرز القيمة الاستراتيجية للخزينة ودورها في تحقيق أهداف العمل. كما تقدم نصائح حول كيفية الوصول إلى استراتيجيات خزينة فعالة وتنفيذها.
هذا التدريب مخصص للممارسين الماليين الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم في إدارة الخزينة والنقد، مع إضافة قيمة لمؤسساتهم وجعلها ناجحة ماليًا.

الأهداف:
تهدف هذه الدورة إلى:

• فهم عمليات الخزينة: التعرف على الأفكار والمبادئ العامة التي تحكم إدارة الخزينة في مجالات مثل توقعات التدفق النقدي وإدارة السيولة.
• إدارة التدفقات النقدية: اكتساب مهارات عملية في مراقبة وتحليل التدفقات النقدية لضمان توفر الأموال لتلبية الاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية.
• استراتيجية الاستثمار: البحث عن فرص للاستثمار قصير وطويل الأجل للموارد غير المستغلة لتحقيق أقصى عائد مع مراعاة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات.
• إدارة المخاطر: اكتشاف وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالعملات، أسعار الفائدة، ومخاطر الائتمان باستخدام تقنيات وأدوات متقدمة.
• تقنية الخزينة: فهم دور التكنولوجيا في أتمتة وظائف الخزينة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

لمن هذه الدورة؟

• صناع القرار المالي والمديرين.
• المهنيين المسؤولين عن تنفيذ القرارات المالية.
• المهنيين المسؤولين عن إدارة التدفقات النقدية ووظائف الخزينة.
• المهنيين الذين يرغبون في تطوير مسيرتهم المهنية في مجال المالية.
• المشرفين المسؤولين عن مراقبة المخاطر المالية مثل الائتمان والسيولة وسعر الصرف أو أسعار الفائدة.
• مديري الخزينة والمحاسبين وقادة الأعمال المسؤولين عن الإشراف على العمليات المالية وإدارة السيولة.

الفوائد التي سيحصل عليها المشاركون:

• تعزيز الخبرة في إدارة الخزينة: اكتساب فهم شامل لعمليات الخزينة، وإدارة التدفقات النقدية، وتحسين السيولة.
• اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة: تعلم كيفية الاستثمار بحكمة واتخاذ قرارات مدروسة لدعم الخطط المالية للشركة.
• تطبيق المعرفة عملياً: ممارسة التعلم النظري من خلال دراسات حالة للتعامل مع الأحداث بفعالية.
• تحسين الكفاءة باستخدام التكنولوجيا: تعلم استخدام أنظمة إدارة الخزينة (TMS) لتقليل الأخطاء في العمليات اليدوية وتحسين الكفاءة.
• إتقان إدارة المخاطر: التدريب على تحديد وقياس وتقليل المخاطر المالية مثل تقلبات العملات وأسعار الفائدة ومخاطر الائتمان.
• التوجيه نحو الامتثال التنظيمي: تعلم اللوائح والحوكمة اللازمة للامتثال في إدارة العمليات المالية.
• رؤى استراتيجية: فهم دور الخزينة الاستراتيجي في دعم الأهداف العامة للأعمال وكيفية إسهامها في تحقيق أهداف المؤسسة.

مقدمة في إدارة الخزينة
فهم دور الخزينة في المنظمة.
التعرف على هيكل الخزينة، السياسات، والوظائف.

2. التنبؤ بالتدفقات النقدية وإدارتها
اكتشاف تقنيات دقيقة للتنبؤ بالتدفقات النقدية.
استكشاف طرق إدارة التدفقات الداخلة والخارجة بفعالية.

3. تحسين السيولة
فهم استراتيجيات الحفاظ على سيولة كافية.
تعلم تجنب نقص السيولة ووجود احتياطيات نقدية زائدة.

4. إدارة الاستثمارات
التعرف على فرص الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل.
تعلم كيفية زيادة العوائد مع تقليل المخاطر.

5. الحد من المخاطر في عمليات الخزينة
تحديد المخاطر المالية مثل تقلبات العملة وأسعار الفائدة.
استكشاف أدوات وأساليب لإدارة هذه المخاطر بفعالية.

6. الاستفادة من تكنولوجيا الخزينة
فهم استخدام أنظمة إدارة الخزينة (TMS).
أتمتة عمليات الخزينة لتعزيز الدقة والكفاءة.

7. الامتثال التنظيمي والحوكمة
تعلم أهمية الالتزام باللوائح المالية.
فهم ممارسات الحوكمة في إدارة الخزينة.

8. دراسات حالة عملية
تطبيق التعلم من خلال سيناريوهات واقعية.
تحليل دراسات حالة لفهم التحديات والحلول.

9. الدور الاستراتيجي للخزينة في الأعمال
استكشاف كيفية مساهمة وظائف الخزينة في نجاح الأعمال.
مواءمة عمليات الخزينة مع أهداف المنظمة.

10. التقييم والتنفيذ
تعلم خطوات تقييم ممارسات الخزينة الحالية.
تنفيذ استراتيجيات لتحسين إدارة الخزينة والتدفقات النقدية.