في عالم المال والأعمال المعاصر، تُعد إدارة الخزينة المالية من الوظائف الحيوية التي تلعب دورًا حاسمًا في ضمان استقرار ونجاح المؤسسات. تشمل مهام إدارة الخزينة المالية التحكم في التدفق النقدي، إدارة المخاطر المالية، والتخطيط المالي الاستراتيجي، مما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية للمؤسسة، حيث تعتبر هذه المهام ضرورية لتحقيق الاستدامة المالية وتوجيه الموارد بشكل أمثل.

وتتطلب إدارة الخزينة المالية مجموعة من المهارات المتخصصة التي تضمن عدم تعرض المؤسسات لمخاطر السيولة أو الأزمات المالية. من بين هذه المهارات، تأتي القدرة على تحليل البيانات المالية بدقة، والتخطيط المسبق، والتحكم في تدفقات النقد، والتنبؤ بالاحتياجات المالية المستقبلية. إن تنمية هذه المهارات لا تقتصر فقط على الحفاظ على توازن مالي ثابت، بل تسهم أيضًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.

الفئة المستهدفة

• مديرو الخزينة والمحللين الماليين.
• مديرو المالية والمسؤولين عن التخطيط المالي.
• مسؤولي الحسابات والمحاسبة.
• مسؤولي الإدارة المالية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• المهتمين بتعلم وتطوير مهارات إدارة الخزينة المالية.
• كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• مفاهيم إدارة الخزينة المالية ودورها في تحقيق أهداف المؤسسة المالية.
• المعرفة اللازمة حول التقنيات والأدوات المستخدمة في إدارة الخزينة المالية.
• التخطيط والتنظيم والتحكم في السيولة النقدية وإدارة المخاطر المالية.
• تحليل وتقييم الأرقام المالية المتعلقة بالخزينة واتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية الصائبة.
• تطبيق المفاهيم والأدوات المكتسبة على سيناريوهات واقعية وحالات دراسية لتحقيق أفضل الممارسات في إدارة الخزينة المالية.

• مقدمة في إدارة الخزينة المالية
  • مفهوم إدارة الخزينة المالية ودورها في تحقيق أهداف المؤسسة المالية.
  • فهم أهمية إدارة الخزينة المالية في المؤسسات.
  • التقنيات والأدوات المستخدمة في إدارة الخزينة المالية.
  • المهام الأساسية التي يقوم بها مدير الخزنة.
  • عمليات الخزينة كجزء من الهيكل المؤسسي.
  • سياسات وإجراءات الخزينة.
• تخطيط وتنظيم السيولة النقدية
  • تقدير وتحليل احتياجات السيولة النقدية.
  • استراتيجيات إدارة السيولة النقدية وتحسين التوازن بين الدخل والنفقات.
  • التخطيط والتنظيم والتحكم في السيولة النقدية وإدارة المخاطر المالية.
  • ادارة الأصول والالتزامات مقابل إدارة الخزينة.
  • أسباب التمسّك بالنقد: العمليات المالية والاحتياط والمضاربة.
  • إدارة وتسريع تحصيل المستحقات.
  • إدارة وإبطاء الدفع.
• إدارة الرواتب والمدفوعات
  • عملية إعداد وتنفيذ صرف الرواتب والأجور.
  • تحسين فعالية وكفاءة عملية الدفع والتحصيل.
• تحليل الائتمان وإدارة المخاطر المالية
  • تقييم الائتمان وتحليل السجلات المالية.
  • تقييم وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالائتمان.
  • التحدّيات الاستراتيجية التي تواجه مديري الخزينة في المؤسسات.
  • المخاطر المحيطة بالعمليات المالية للخزينة.
• إدارة الاستثمارات وتقييم الفرص الاستثمارية
  • تقييم الفرص الاستثمارية وتحليل العوائد المتوقعة.
  • استراتيجيات إدارة الاستثمارات وتحسين أداء المحافظ المالية.
• إعداد وتحليل التقارير المالية
  • تحليل وتفسير التقارير المالية والبيانات المالية الرئيسية.
  • إعداد تقارير مالية دقيقة وشاملة لمساعدة في اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.
• إدارة التحصيلات والديون
  • تقييم وتحسين عملية التحصيلات وتحقيق التدفقات النقدية الفعالة.
  • إدارة الديون وتقليل المخاطر المالية.