تقدم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير تجربة تعليمية شاملة من خلال دورة تدريبية في نمذجة التحليل المالي والتوقعات، مصممة لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع الاعتبارات المالية المتقدمة والأدوات العملية لاتخاذ قرارات استراتيجية في الأعمال.
ستوفر هذه الدورة الشاملة تقنيات التحليل المالي الفعلي، نمذجة التحليل المالي، وتقنيات التوقعات. سيتدرب المشاركون على بناء نماذج مالية متكاملة، وتفسير البيانات المالية، وتقييم الأداء والمخاطر من خلال تحليل النسب.
كما ستغطي الدورة توقعات التدفق النقدي، طرق إعداد الميزانية، وتحليل السيناريوهات، مما سيساعد المشاركين على نمذجة النتائج المحتملة للمستقبل بثقة. سيتعلم المشاركون من خلال التمارين العملية المعتمدة على Excel، إنشاء النماذج الديناميكية، تحليل الحساسية، ونماذج التقييم.
كما سيتم تعزيز تقنيات تقييم الاستثمارات مثل NPV، IRR، و فترة الاسترداد التي تعد أساسية في تقييم المشاريع الرأسمالية. سيتم التركيز على دقة التوقعات، تليها دراسة التوقعات المعتمدة على المحركات و تحليل الاتجاهات ليكون المشاركون مستعدين لدعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات المالية المؤسسية.
في نهاية هذه الدورة، سيقوم المتعلمون بتطوير مهاراتهم في تدقيق النماذج، تقنيات فحص الأخطاء، وأفضل الممارسات في نمذجة التحليل المالي التي يمكن أن توفر توقعات مالية موثوقة واحترافية تضيف قيمة حقيقية لأي مؤسسة.

الهدف:

الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو تحسين مهارات المشاركين في التحليل المالي الشامل، وبناء النماذج المالية السليمة، والتنبؤ الدقيق. تسعى الدورة إلى تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال التفسير المالي للبيانات، وتقييم فرص الاستثمار البديلة، والمحاكاة التجارية تحت سيناريوهات مختلفة.

من يجب أن يحضر؟

تعد هذه الدورة مناسبة لـ:

• المحللين الماليين والأفراد العاملين في إعداد الميزانيات والتنبؤات.

• المحاسبين والمدققين الذين يسعون لتحسين مهاراتهم في بناء النماذج.

• محللي ومستشاري الاستثمار.

• مستشاري الأعمال والمخططين الاستراتيجيين.

• مديري الماليين والمراقبين.

• أي شخص معني بالتخطيط المالي وأي اتخاذ قرارات ذات صلة.

كيف سيستفيد الحاضرون؟

من خلال حضور هذه الدورة، سيستفيد الحاضرون من:

• بناء أساس قوي في التحليل المالي لفهم البيانات بوضوح ودقة.

• تحسين المهارات في بناء النماذج المالية المهنية باستخدام Excel عبر الصناعات المختلفة.

• تحسين القدرة على التنبؤ بدقة في الأصول التي توجه القرارات الإدارية والعملية الجيدة.

• تعلم كيفية تقييم فرص الاستثمار باستخدام تقنيات NPV وIRR.

• التوعية بكيفية تأثير تحليلات الحساسية، وتخطيط السيناريوهات، وتحليلات المخاطر في اتخاذ القرارات.

• إتقان عمليات إعداد الميزانية والتنبؤ التي تهدف إلى تحقيق أهداف الأعمال.

• زيادة الثقة في تقديم البيانات المالية والرؤى لأصحاب المصلحة.

• التعلم من دراسات الحالة الواقعية والتدريبات العملية.

• بدء العمل بأفضل الممارسات في بناء النماذج المالية والتحقق من الأخطاء لضمان دقة النتائج.

• تعزيز فرصهم المهنية وعملهم في مجالات المالية، والمحاسبة، أو استراتيجية الأعمال.

• مقدمة في التحليل المالي

فهم البيانات المالية

أهمية النسب المالية

أساسيات تحليل الربحية والسيولة والملاءة المالية

• أساسيات النمذجة المالية

هيكل ومنطق النموذج المالي

أفضل الممارسات في بناء النماذج

العمل مع وظائف Excel والقوالب

• بناء النماذج المالية المتكاملة

إنشاء بيانات الدخل، والميزانيات العمومية، وبيانات التدفق النقدي

ربط النماذج للتحديثات الديناميكية

فهم المحركات والافتراضات في النماذج

• تحليل النسب والاتجاهات

حساب مؤشرات الأداء الرئيسية

إجراء تحليل الاتجاهات التاريخية

تحليل الكفاءة، والرفع المالي، ونسب تقييم السوق

• تقنيات التنبؤ

مقدمة في طرق التنبؤ

التنبؤ القائم على المحركات

تقنيات التنبؤ بالتدفق النقدي

التعامل مع عدم اليقين باستخدام تحليل السيناريو والحساسية

• نماذج الميزانية والتخطيط

تطوير الميزانيات التشغيلية

التنبؤات المتجددة والتخطيط الطويل الأجل

مواءمة الميزانيات مع الأهداف الاستراتيجية

• التقييم وتقييم الاستثمارات

مبادئ تقييم الشركات

استخدام صافي القيمة الحالية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR)

نمذجة التدفق النقدي المخصوم (DCF)

• إدارة المخاطر في التنبؤ المالي

تحديد المخاطر المالية الرئيسية

تطبيق اختبارات الضغط وتحليل نقطة التعادل

دمج الافتراضات المتعلقة بالمخاطر في النماذج

• مراجعة النماذج والتدقيق

إجراء تدقيق النماذج

تحديد الأخطاء والتناقضات

ضمان الدقة والشفافية في النمذجة

• المشروع النهائي ودراسة الحالة

بناء نموذج مالي كامل من الصفر

تطبيق معارف الدورة في دراسة حالة واقعية

عرض نتائج التنبؤات والتوصيات