تقدم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير برنامجًا شاملاً وعمليًا لدورة تدريبية حول تمويل مشاريع الطاقة للمديرين. تهدف الدورة إلى تزويد المحترفين بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لتأمين وتنظيم وإدارة التمويل لمبادرات الطاقة. من المحتمل أن توفر هذه الدورة المعرفة الأساسية اللازمة عبر مجموعة شاملة من المواضيع الحيوية المتعلقة بتمويل مشاريع الطاقة. تبدأ الدورة بمبادئ تمويل المشاريع مع إيلاء اهتمام خاص لديناميكيات قطاع الطاقة، وتوفر رؤى عميقة في النمذجة المالية لمشاريع الطاقة من حيث بناء وتحليل النماذج المخصصة للمشاريع الطاقوية المتجددة والتقليدية.

تشمل الدورة جزءًا كبيرًا حول تقييم المخاطر وتخفيفها، حيث يتم شرح كيفية تقييم مخاطر المشاريع وتقديم حلول عملية لها. كما تغطي الدورة تقنيات تقييم الاستثمار اللازمة لتقييم المشاريع ودراسات الجدوى الاقتصادية، مثل القيمة الحالية الصافية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، وفترة الاسترداد.

تشمل الدورة أيضًا مصادر التمويل وهيكلة رأس المال مع التركيز على أدوار المستثمرين في الأسهم، والبنوك التنموية، والمقرضين الخاصين. سيتعلم المشاركون أيضًا عن الأطر القانونية والعقدية التي تحكم مشاريع الطاقة، مثل اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs)، وعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، واتفاقيات التشغيل والصيانة (O&M).

سيشمل الموضوع الأطر التنظيمية والحوافز الحكومية المتعلقة بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة. ستكون هناك دراسات حالة حول مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وآليات التمويل الدولية، مما يتيح للمشاركين رؤية عالمية.

تهدف الدورة إلى تمكين المديرين من امتلاك المعرفة الحديثة فيما يتعلق بالتخطيط المالي، وإدارة أصحاب المصلحة، والتحكم في المخاطر لضمان تنفيذ ناجح لمشاريع الطاقة.

نظرة عامة على مشاريع الطاقة وأدوات التمويل

تعريف مشاريع إدارة الطاقة والأهداف

طبيعة مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة

التمويل لمشاريع الطاقة: ملخص

اتخاذ القرارات المالية في مشاريع الطاقة

البيئة التجارية

الأهداف التجارية

المعنيون (المساهمون)

حوكمة الشركات

مراجعة أدوات التمويل

أنواع نماذج التمويل في مشاريع الطاقة

قضايا المحاسبة في استكشاف وتقييم مشاريع الطاقة

نظام المحاسبة والمبادئ

المعايير المحاسبية الدولية

أنشطة ما قبل الاستكشاف

طريقة الجهود الناجحة

تكاليف الاستحواذ

تكاليف الاستكشاف (الحفر مقابل غير الحفر)

الممتلكات غير المثبتة مقابل المثبتة

تكاليف التطوير والإنتاج

الانخفاض في القيمة

طريقة التكلفة الكاملة

الاعتراف بالإيرادات

معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) في قطاع الطاقة

أساسيات الإدارة المالية لمشاريع الطاقة

أهداف ووظائف الإدارة المالية

الترتيبات المالية: التفاصيل والمصطلحات

الإدارة المالية قصيرة الأجل:

النقد وما يعادله

الديون قصيرة الأجل

إدارة النقد

فهم البيانات المالية

حساب الأرباح والخسائر (قائمة الدخل)

الميزانية العمومية

قائمة التدفقات النقدية

هيكل أسعار الفائدة

التدقيق المالي الداخلي والخارجي

التقارير الإدارية

تقارير المسؤولية

تحليل الفروق

التحليل المالي في مشاريع الطاقة

أساسيات التحليل المالي

تحليل النسب

مقاييس الأداء التشغيلي والمالي

تحليل الحساسية والمخاطر

الآثار الضريبية

التقارير المالية السنوية

التحقق من الطاقة

تمويل مشاريع الطاقة

الموارد المالية طويلة الأجل

تقييم وإدارة المخاطر

العوائد

أنواع التمويل الأساسية

الديون

الأسهم

المنح والضمانات

إدارة النقد والتسهيلات المصرفية

ممارسات الاندماج والاستحواذ اليوم

تمويل المشاريع / المشاركة في التوفير / التعاقد على الأداء

فحص مشاريع كفاءة الطاقة باستخدام معدلات العائد المالي والاقتصادي

مقارنة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم

إعداد الميزانية الرأسمالية لمشاريع الطاقة

اقتراحات الاستثمار ووسائل تقييم المشاريع

تقدير التدفقات النقدية للإعداد الرأسمالي

التدفقات النقدية من الأرقام المحاسبية

التحيزات في إعداد الميزانية الرأسمالية

الخيارات في إعداد الميزانية الرأسمالية

تحليل المخاطر وإعداد الميزانية الرأسمالية

تحليل المخاطر وترتيبات تقاسم التكاليف

المشاريع المشتركة

نقل المصالح أو المخاطر

عقود تقاسم الإنتاج

عقود الغاز طويلة الأجل

تحليل هيكل التكاليف المالي لمشاريع الطاقة

أساسيات تحليل التكاليف

تكلفة رأس المال

تكلفة الديون

تكلفة الأسهم

متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC)

مخاطر الأسهم والسلع

الهيكل الرأسمالي الأمثل

تقييم مشاريع الطاقة وتقييم الاستثمارات

لماذا تندمج الشركات؟

طرق التقييم

الاسترداد

القيمة الحالية الصافية (NPV) والتدفق النقدي

العائد على الاستثمار (ROI) والعائد الداخلي على الاستثمار (IRR)

الاسترداد المخصوم

الاحتياجات الاستثمارية والتقييم والمعايير

المعايير

اقتراحات الطاقة مقابل المقترحات التنافسية الأخرى

تقييم الاستثمار

حماية الاستثمار في الطاقة

الهيكل الرأسمالي لمشاريع الطاقة

مفهوم الهيكل الرأسمالي

النفقات الرأسمالية

الهيكل الرأسمالي والأزمات المالية

تكاليف الوكالة في الأزمات المالية

أسباب الأزمات المالية

تكاليف الأزمات المالية

تصميم التدابير لجذب الاستثمار الخاص

دور الأدوات المالية في مشاريع الطاقة

أسواق المشتقات

عقود الآجلة

عقود المبادلة

عقود الخيارات

أنواع الخيارات

تعديل المخاطر باستخدام الخيارات