مقدمة

تقدم الأكاديمية البريطانية هذا البرنامج التدريبي في مهارات إدارة الخزينة المالية، والمصمم لتطوير مهارات المشاركين في إدارة الخزينة المالية وتحسين أداء ومهاراتهم في هذا المجال الحيوي. يتناول الكورس مفاهيم الخزينة المالية والأدوات والتقنيات المستخدمة في إدارتها بشكل فعال وأسس المحافظة على السيولة النقدية للمؤسسات

الفئة المستهدفة

مديرو الخزينة والمحللين الماليين.

مديرو المالية والمسؤولين عن التخطيط المالي.

مسؤولي الحسابات والمحاسبة.

مسؤولي الإدارة المالية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المهتمين بتعلم وتطوير مهارات إدارة الخزينة المالية.

كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة.

أهداف البرنامج

في نهاية برنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

فهم مفاهيم إدارة الخزينة المالية ودورها في تحقيق أهداف المؤسسة المالية.

اكتساب المعرفة اللازمة حول التقنيات والأدوات المستخدمة في إدارة الخزينة المالية.

تطوير القدرات العملية للمشاركين في التخطيط والتنظيم والتحكم في السيولة النقدية وإدارة المخاطر المالية.

تعلم كيفية تحليل وتقييم الأرقام المالية المتعلقة بالخزينة واتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية الصائبة.

تطبيق المفاهيم والأدوات المكتسبة على سيناريوهات واقعية وحالات دراسية لتحقيق أفضل الممارسات في إدارة الخزينة المالية

محتويات البرنامج التدريبي:

مقدمة في إدارة الخزينة المالية:

• ما هي إدارة الخزينة؟
• فهم أهمية إدارة الخزينة المالية في المؤسسات.
• مفاهيم إدارة الخزينة المالية ودورها في تحقيق أهداف المؤسسة المالية.
• التقنيات والأدوات المستخدمة في إدارة الخزينة المالية.
• تعلم كيفية تحليل وتقييم الأرقام المالية المتعلقة بالخزينة واتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية الصائبة.
• المهام الأساسية التي يقوم بها مدير الخزنة.
• عمليات الخزينة كجزء من الهيكل المؤسسي.
• سياسات وإجراءات الخزينة.

تخطيط وتنظيم السيولة النقدية:

• تقدير وتحليل احتياجات السيولة النقدية.
• استراتيجيات إدارة السيولة النقدية وتحسين التوازن بين الدخل والنفقات.
• التخطيط والتنظيم والتحكم في السيولة النقدية وإدارة المخاطر المالية.
• ادارة الأصول والالتزامات مقابل إدارة الخزينة.
• أسباب التمسّك بالنقد: العمليات المالية والاحتياط والمضاربة.
• إدارة وتسريع تحصيل المستحقات.
• إدارة وإبطاء الدفع.

إدارة الرواتب والمدفوعات:

• عملية إعداد وتنفيذ صرف الرواتب والأجور.
• تحسين فعالية وكفاءة عملية الدفع والتحصيل.

تحليل الائتمان وإدارة المخاطر المالية:

• تقييم الائتمان وتحليل السجلات المالية.
• تقييم وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بالائتمان.
• التحدّيات الاستراتيجية التي تواجه مديري الخزينة في المؤسسات.
• المخاطر المحيطة بالعمليات المالية للخزينة.

إدارة الاستثمارات وتقييم الفرص الاستثمارية:

• تقييم الفرص الاستثمارية وتحليل العوائد المتوقعة.
• استراتيجيات إدارة الاستثمارات وتحسين أداء المحافظ المالية.

إعداد وتحليل التقارير المالية:

• تحليل وتفسير التقارير المالية والبيانات المالية الرئيسية.
• إعداد تقارير مالية دقيقة وشاملة لمساعدة في اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.

إدارة التحصيلات والديون:

• تقييم وتحسين عملية التحصيلات وتحقيق التدفقات النقدية الفعالة.
• إدارة الديون وتقليل المخاطر المالية.

تطبيق المفاهيم والأدوات المكتسبة على سيناريوهات واقعية وحالات دراسية لتحقيق أفضل الممارسات في إدارة الخزينة المالية.