London, 2024-12-21

دورة التحليل المالي وكتابة التقارير المالية

نظرة عامة

تقدم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير دورة التحليل المالي وكتابة التقارير المالية، حيث أن الغرض من التحليل المالي هو البحث عن شروط التوازن المالي على المدى الطويل والقصير، لتحديد نقاط القوة والضعف في السياسات المالية، واستخراج بعض الحلول والاقتراحات في عمليات الإدارة المالية، وإجراء بعض الدراسات التفصيلية حول القوائم المالية. والتحليل المالي هو أيضاً وسيلة ضرورية لتحقيق التخطيط المالي السليم، كما يتضح من الوضع المالي للمؤسسة في فترات زمنية باستخدام مجموعة من التقنيات التي هي النسب المالية، وكذلك رأس المال العامل.

تعتبر التقارير المالية أداة التوصيل للمعلومات المالية التي تفيد فئات عديدة من إدارة ودائنين ومستثمرين ومقرضين وغيرهم من ذوي الاحتياجات المشتركة لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الاستراتيجية المختلفة. كم وأنها تعد وسيلة هامة تعتمد عليها الإدارة كمصدر معلومات في اتخاذ مختلف القرارات.

الأهداف والفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة

  • مديري البنوك وموظفي الإدارات في البنوك.
  • مدراء المؤسسات والشركات.
  • رجال الأعمال الذين يرغبون تطوير مهاراتهم في إدارة البنوك.
  • الطلاب والخريجين من كليات إدارة الأعمال في الجامعات المختلفة.
  • المحاسبين ومعاونيهم في البنوك والبنوك.
  • فريق التقارير في القطاع المالي.
  • كل من يريد تطوير خبرته للعمل في التحليل المالي في القطاعات المالية.

 

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

  • التقرير عن عمليات المنظمة بشكل دقيق.
  • قدرة المنظمة على المنافسة والتأكد من تحقق المستهدفات المالية.
  • أهمية الفوترة الدقيقة ودورها لضمان رضاء العميل وحفظ حقوق المنظمة.
  • اكتساب مهارات عالية الدقة وجملة خبرات أساسية في التعامل مع برامج الجداول الإلكترونية مثل برنامج MS Excel وبرامج إدارة قواعد البيانات مثل MS Access.
  • الأمور الفنية المتعلقة بطرق استخدام هذه البرامج في مجالات تحليل البيانات والمعلومات المحاسبية وتحليل القوائم المالية بغرض تقييم الأداء المالي والإداري للمنشآت.
  • الحصول على المعلومات المالية التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرارات الإدارية، لا سيما استثمار هذه البرامج في التخطيط المالي وتصميم الموازنات التخطيطية.
  • شحن وإمداد المهارات الفردية للمشاركين بكل ما يتعلق بالتخطيط والتحليل المالي والموازنات التخطيطية بنوعيها التخطيطي والرقابي.
  •  فهم وتحليل المشكلات والعوائق التي لها علاقة بقياس الأداء المحقق وتقييمه لأغراض التقويم والجودة.
محتوى البرنامج
  • مقدمة في التحليل المالي
    • تعريف التحليل المالي وأهدافه
    • أهمية التحليل المالي في اتخاذ القرارات الإدارية
    • المكونات الأساسية للتقارير المالية
  • المفاهيم الأساسية في المحاسبة
    • مبادئ المحاسبة الأساسية
    • قراءة وفهم البيانات المالية: الميزانية العمومية، قائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية
    • تعريف المصطلحات المحاسبية الأساسية
  • الأدوات والتقنيات في التحليل المالي
    • تحليل النسب المالية:
      • نسب السيولة: نسبة التداول، نسبة السداد السريع
      • نسب الربحية: هامش الربح الإجمالي، هامش الربح الصافي، العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية
      • نسب النشاط: دوران الأصول، دوران المخزون، دوران المدينين
      • نسب الرافعة المالية: نسبة الدين إلى حقوق الملكية، نسبة تغطية الفائدة
    • تحليل الاتجاهات وتحليل المقارنة
  • تحليل البيانات المالية
    • الميزانية العمومية
    • قائمة الدخل
    • قائمة التدفقات النقدية
  • إعداد التقارير المالية
    • كيفية كتابة تقرير مالي شامل
    • هيكل التقرير: المقدمة، التحليل، التوصيات
    • استخدام الرسوم البيانية والجداول لتحسين وضوح التقرير
    • تقنيات عرض البيانات والنتائج
  • التوقعات والميزانيات
    • إعداد التوقعات المالية والميزانيات
    • تحليل الفجوات والتباين بين الميزانية والتوقعات الفعلية